Размер позиций: Как получать прибыль от торговли на Forex

Не раз отмечалось, что самым важным фактором, от которого зависит прибыль на вашем торговом счете является размер позиции, которую вы проставляете. На самом деле, от выбора размера позиции будет зависеть скорость и потенциально возможная прибыль от торгов. В данной статье мы рассмотрим противоречивый взгляд на риск и размеры позиций на валютном рынке и дадим несколько советов о том, как использовать эти знания в своих интересах.

753

Не диверсифицированный Портфель

В книге «Аксиомы биржевого спекулянта» (2005), автор Макс Гюнтер советует избегать искушения диверсификации. Это спорный совет, так как большинство экспертов призывают инвесторов диверсифицировать свои портфели, чтобы защитить себя от финансового краха. К сожалению, никто не богатеет от диверсификации. В лучшем случае, диверсификация может сбалансировать победителей и проигравших, что обеспечит лишь посредственную прибыль.

Автор говорит о том, что инвесторы должны «держать все яйца в одной корзине» и очень «внимательно за ней наблюдать». Иными словами, если вы хотите добиться реального прогресса с вашей торговле, вам следует вам следует «играть по-крупному» в тех областях, в которых у вас достаточно знаний и информации для принятия инвестиционных решений.

Чтобы понять, насколько актуальна данная концепция, можно лишь вспомнить двух самых успешных инвесторов в мире — Уоррена Баффета и Джорджа Сороса. Оба эти инвестора играли на значительные ставки. В 1992 году Джордж Сорос поставил миллиарды долларов на то, что британский фунт будет девальвирован, и стал активно распродавать фунты в значительных количествах. Это принесло ему более $ 1 млрд. практически за одну ночь. Другим примером является покупка Уорреном Баффетом железной дороги Burlington — второй по величине в Северной Америке за $ 26 млрд. — значительная покупка, мягко говоря. Уоррен Баффет, как известно, часто высмеивает диверсификацию, отмечая, что «она имеет очень мало смысла для тех людей, кто знает, что они делают.»

Крупные ставки на Forex

Рынок Форекс, в частности, является местом, где можно размещать крупные ставки благодаря возможности более эффективного использования кредитного плеча, а также 24-часовой торговой системы, которая обеспечивает постоянную ликвидность. По сути, кредитное плечо является одним из способов «играть по-крупному». При относительно небольшом первоначальном капитале, вы можете контролировать довольно большую позицию в валютных рынках; плечо 100:1 стало довольно распространенным явлением.

Кроме того, ликвидность рынка в основных валютах гарантирует, что позицию можно открывать и закрывать на максимальных скоростях. Подобная скорость исполнения подразумевает, что инвесторы точно знают, когда войти или выйти из торговли. В общем, не забудьте оценить потенциальный риск любой сделки и установить стопы, которые быстро выведут вас из торгов, и при этом вы останетесь на удобной позиции для входа в следующие торги. Следует также помнить, что торговля с большим кредитным плечом с одной стороны дает возможность получения крупной прибыли в короткие сроки, а с другой представляет собой больший риск для трейдера.

Сколько риска достаточно?

Итак, если трейдер решил начать играть «по-крупному», с чего ему начать? Прежде всего, ему необходимо оценить собственную готовность к риску. Рисковать деньгами стоит только в том случае, если трейдер уверен, что потеряв их, он останется без гроша в кармане. Кроме этого, каждый трейдер должен определить — в денежном выражении — как много он готов потерять по любой отдельной сделке. Так, например, если трейдер имеет $10,000 на своем торговом счету, он должен решить, какой процент от этих $10000 он может позволить себе проиграть на одних торгах. Обычно этот процент составляет около 2-3%. В зависимости от ваших ресурсов и вашей склонности к риску, можно увеличить этот процент до 5% или даже 10%, но выше поднимать процент риска нежелательно.

Таким образом, игра на значительные ставки требует обдуманной, контролируемой торговли, и не должна быть азартной. Если соотношение доли риска к доле прибыли в вашей потенциальной торговле является достаточно низким, вы можете увеличить свою ставку. Это, конечно, вызывает вопрос «А какое у меня отношение риска к прибыли в конкретной сделке?». Чтобы правильно ответить на данный вопрос, необходимо четко понимать вашу методологию и то, насколько эффективна ваша система. В принципе, под эффективностью системы понимается и ее надежность, а, следовательно, и уровень доверия, который вы будете иметь при размещении сделки.

Установка стопов

Перефразируя Джорджа Сороса, «Суть не в том, правы вы или нет, а в том, какова ваша прибыль, когда вы оказываетесь правы, и сколько вы теряете, если неправы.»

Чтобы определить, сколько вам можно ставить на карту в вашей торговле, чтобы получать максимальную прибыль от затраченных средств, вы всегда должны рассчитывать количество пунктов, которые вы потеряете, если рынок начнет двигаться против вас и ваш стоп будет пройден. Использование стопов на валютных рынках, как правило, даже важнее, чем само инвестирование, поскольку даже небольшие изменения в валютных отношениях могут быстро привести к крупным потерям.

Давайте предположим, что вы определили вашу точку входа в торги, и вы также рассчитали точку установки стопа. Допустим, что ваш стоп находится в 20 пунктах от точки входа. Теперь представим, что у вас есть $ 10000 на вашем торговом счете. Если стоимость пункта составляет $ 10, при условии, что вы торгуете стандартным лотом, то 20 пунктов будут равны $ 200, что равно 2% риску от суммы ваших средств. Если вы готовы потерять до 4% в любой сделке, то вы можете удвоить свою позицию и торговать двумя стандартными лотами. Потенциальная потеря в такой торговле составит $ 400 или 4% ваших свободных средств.

Заключение

Вы всегда должны ставить достаточную сумму в любых торгах, чтобы получать прибыль от максимального размера позиции, которую вы можете себе позволить в зависимости от вашего личного профиля риска. При этом учитывать, что в случае благоприятного хода торгов, у вас должны быть свободные средства, чтобы извлечь из этого дополнительную выгоду. Это означает, что нужно допускать лишь тот риск, который вы можете себе позволить, но всякий раз играть на максимуме, учитывая вашу торговую философию, профиль риска и имеющиеся средства.
Опытный трейдер должен уметь выжидать потенциально прибыльные сделки, быть терпеливым и дисциплинированным, дать время торгам дойти до нужной отметки, а затем поставить максимально допустимую сумму, соответствующую его профилю риска, чтобы извлечь максимум прибыли.