Основы фундаментального анализа

Суть фундаментального анализа заключается в использовании социально-экономических и политических новостей экономического календаря  для того, чтобы принимать торговые решения на рынке Форекс. В фундаментальном анализе практически не упоминаются графики, и не затрагивается любого рода техническая информация.

Почему Фундаментальный анализ так важен?
Фундаментальный анализ основывается на социально-экономических и политических факторах. Эти факторы предоставляют информацию практически обо всех сферах человеческой деятельности в конкретной стране, а также дают представление о том, как эти факторы повлияют жителей других стран. Поэтому, в сегодняшнем очень глобализованном мире, где практически нет никаких барьеров, эти факторы чрезвычайно важны, и именно поэтому фундаментальный анализ оказывает значительное влияние на валютный рынок.

Основы фундаментального анализа
Фундаментальный анализ это полное восприятие рынка и анализ его взаимосвязей.  восприятие. Например, если уровень производства в стране А падает в результате повышения процентных ставок и плохой инфраструктуры, что делает ведение бизнеса слишком дорогим, а страна А производит сырье для страны В, которая, в свою очередь, производит и продает товары в страну С, и получается что страна B зависит от иностранной валюты, полученной от продажи в страну С, а рабочие в стране С трудятся на заводах, которые зависят от продажи произведенных товаров своим потребителям, каковы будут последствия падения производства в стране А в странах B и C?

Если вы понимаете эту аналогию, на этом можно, в принципе, остановиться, поскольку это значит, что Вы поняли основной механизм фундаментального анализа. Примерно по такой аналогии трейдеры формируют свои прогнозы по валютам тех стран, которые затронули изменения, и либо поспешат удержать валюту (покупки, которые способствуют росту стоимости валюты) или распродать ее (что приводит к падению курса валюты). Теперь предположим, что есть еще страна Д, в которой наблюдается рост промышленного производства, и которая производит те же сырьевые материалы, что и страна А. В этом случае страны В и С начнут закупать сырье у страны Д, чтобы поддерживать стабильность своей экономики. Следовательно, когда выходят новости о снижении промышленного производства в стране А, и о его повышении в стране Д, и валюты этих двух стран имеют валютную пару, трейдеры очевидно будут продавать валюту А и покупать валюту страны Д.

Торговля на новостях

Типичное новостное событие состоит из следующих компонентов:

  • Консенсус (прогнозные данные)
  • Прошлые цифры
  • Пересмотренные данные (если таковые имеются)
  • Степень влияния на рынок: Новости могут оказывать слабое (зеленый), среднее (желтый) или сильное (красный) влияние на рынок
  • Отклонение: разница между фактическим и прогнозным значением

Если имеет место положительное отклонение (фактическое значение выше прогнозного), валютная пара, вероятнее всего, начнет рост на фоне активных покупок. И наоборот, если фактические данные оказываются хуже прогнозных, валюта попадает под давление распродаж.

Следует отметить, что рынками больше всего движут так называемые институциональные трейдеры, именно от них исходит давление на результат от новостей, поскольку именно они «ответственны» за резкое движение рынка сразу после выхода новости. Ранний вход на рынок необходим, чтобы уловить пик реакции на новость. Многие розничные трейдеры не могут позволить себе инструменты для предварительной оценки новости, поэтому они могут войти на рынок в момент восстановления, когда первоначальный  всплеск уже прошел.

Чтобы хорошо торговать на новостях, нужна постоянная практика, и даже в этом случае положительный результат не гарантирован. Некоторые публикации новостей дают больше возможностей получить прибыль, чем другие. В конечном итоге, задача трейдера как раз и заключается в том, чтобы понять, какие новости имеют большее влияние на рынок и большую вероятность получения прибыли от сделки. AВТОР JOAQUIN MONFORT